新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,842,237 | 22,095,988 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,387,939 | 1,649,124,432 |
| 流動資産計 | 1,589,230,176 | 1,671,220,420 |
| 資産の部合計 | 1,589,230,176 | 1,671,220,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 381,450 | 446,331 |
| 未払委託者報酬 | 3,127,846 | 3,659,804 |
| 未払利息 | 43 | 51 |
| その他未払費用 | 12,145 | 14,058 |
| 流動負債計 | 3,521,484 | 4,120,244 |
| 負債の部合計 | 3,521,484 | 4,120,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,201,609,896 | 1,316,247,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,098,796 | 350,852,469 |
| （分配準備積立金） | 179,702,620 | 173,854,636 |
| 元本等合計 | 1,585,708,692 | 1,667,100,176 |
| 純資産の部合計 | 1,585,708,692 | 1,667,100,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,589,230,176 | 1,671,220,420 |
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