新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 120,155,421 | -63,463,507 |
| 営業収益合計 | 120,155,421 | -63,463,507 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,430 | 10,408 |
| 受託者報酬 | 216,401 | 446,331 |
| 委託者報酬 | 1,774,475 | 3,659,804 |
| その他費用 | 24,836 | 14,058 |
| 営業費用合計 | 2,019,142 | 4,130,601 |
| 全事業営業利益 | 118,136,279 | -67,594,108 |
| 当期経常利益 | 118,136,279 | -67,594,108 |
| 四半期純利益 | 118,136,279 | -67,594,108 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,173,355 | -1,976,600 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,098,796 | 350,852,469 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,758,185 | 45,970,917 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,758,185 | 45,970,917 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,798,643 | 13,599,736 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,798,643 | 13,599,736 |
| 分配金 | － | － |
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