新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,126,183,366 | 1,377,227,772 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,126,183,366 | 1,377,227,772 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,701,285 | 10,094,048 |
| 親投資信託受益証券 | 1,107,482,081 | 1,367,133,724 |
| 流動資産計 | 1,126,183,366 | 1,377,227,772 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 5,833,836 | 11,729,814 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,677,830 | 8,593,466 |
| 未払受託者報酬 | 341,922 | 339,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,803,708 | 2,786,304 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 10,341 | 10,259 |
| 流動負債計 | 5,833,836 | 11,729,814 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,120,349,530 | 1,365,497,958 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 963,579,890 | 1,091,912,594 |
| 元本等合計 | 1,120,349,530 | 1,365,497,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,769,640 | 273,585,364 |
| （分配準備積立金） | 137,884,317 | 131,177,499 |
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