新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,860,531 | 4,156,942 |
| 親投資信託受益証券 | 753,932,117 | 714,185,430 |
| 流動資産計 | 762,792,648 | 718,342,372 |
| 資産の部合計 | 762,792,648 | 718,342,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 757,919 | 1,086,181 |
| 未払受託者報酬 | 328,395 | 203,595 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,162 | 1,669,828 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 9,547 | 5,765 |
| 流動負債計 | 3,789,023 | 2,965,377 |
| 負債の部合計 | 3,789,023 | 2,965,377 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 685,860,195 | 607,566,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,143,430 | 107,810,606 |
| （分配準備積立金） | 81,416,647 | 71,731,488 |
| 元本等合計 | 759,003,625 | 715,376,995 |
| 純資産の部合計 | 759,003,625 | 715,376,995 |
| 負債・純資産合計 | 762,792,648 | 718,342,372 |
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