新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,240,699 | 14,183,063 |
| 親投資信託受益証券 | 1,111,266,407 | 1,138,591,470 |
| 流動資産計 | 1,121,507,106 | 1,152,774,533 |
| 資産の部合計 | 1,121,507,106 | 1,152,774,533 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,473,781 | 3,052,174 |
| 未払受託者報酬 | 205,389 | 323,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,684,590 | 2,651,904 |
| その他未払費用 | 5,739 | 9,095 |
| 流動負債計 | 3,369,499 | 6,036,542 |
| 負債の部合計 | 3,369,499 | 6,036,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 880,780,281 | 903,096,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,357,326 | 243,641,846 |
| （分配準備積立金） | 79,485,069 | 71,358,448 |
| 元本等合計 | 1,118,137,607 | 1,146,737,991 |
| 純資産の部合計 | 1,118,137,607 | 1,146,737,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,507,106 | 1,152,774,533 |
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