新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 7,350,000 |
| コール・ローン | 9,588,544 | 9,460,625 |
| 親投資信託受益証券 | 982,683,527 | 922,394,653 |
| 流動資産計 | 992,272,071 | 939,205,278 |
| 資産の部合計 | 992,272,071 | 939,205,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,980,705 | 5,146,605 |
| 未払受託者報酬 | 285,251 | 262,430 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,450 | 2,152,152 |
| その他未払費用 | 8,007 | 7,359 |
| 流動負債計 | 4,613,413 | 7,568,546 |
| 負債の部合計 | 4,613,413 | 7,568,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,220,858 | 751,338,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,437,800 | 180,298,511 |
| （分配準備積立金） | 80,440,880 | 71,759,156 |
| 元本等合計 | 987,658,658 | 931,636,732 |
| 純資産の部合計 | 987,658,658 | 931,636,732 |
| 負債・純資産合計 | 992,272,071 | 939,205,278 |
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