新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2023年2月9日 9:12

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月11日至 2021年11月10日	自 2022年5月10日至 2022年11月9日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	25	35
有価証券売買等損益	5,025,063	40,561,126
営業収益合計	5,025,088	40,561,161
営業費用
支払利息	1,325	1,835
受託者報酬	323,369	262,430
委託者報酬	2,651,904	2,152,152
その他費用	9,095	7,359
営業費用合計	2,985,693	2,423,776
営業利益又は営業損失（△）	2,039,395	38,137,385
経常利益又は経常損失（△）	2,039,395	38,137,385
四半期純利益又は四半期純損失（△）	2,039,395	38,137,385
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	302,083	-598,378
中間剰余金又は中間欠損金（△）	156,437,800	180,298,511
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,945,412	2,066,621
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,945,412	2,066,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,398,204	16,941,673
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,398,204	16,941,673
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－