新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,905,784 | 14,056,002 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,005,231 | 1,076,181,164 |
| 流動資産計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
| 資産の部合計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 198,141 |
| 未払受託者報酬 | 250,042 | 310,873 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,693 | 2,549,339 |
| その他未払費用 | 7,012 | 8,740 |
| 流動負債計 | 2,307,747 | 3,067,093 |
| 負債の部合計 | 2,307,747 | 3,067,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 764,392,703 | 740,826,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,210,565 | 346,343,301 |
| （分配準備積立金） | 98,534,510 | 86,429,779 |
| 元本等合計 | 1,031,603,268 | 1,087,170,073 |
| 純資産の部合計 | 1,031,603,268 | 1,087,170,073 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,911,015 | 1,090,237,166 |
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