新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,570,387 | 19,842,237 |
| 親投資信託受益証券 | 505,301,151 | 1,569,387,939 |
| 流動資産計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
| 資産の部合計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 108,957 | 381,450 |
| 未払委託者報酬 | 893,353 | 3,127,846 |
| 未払利息 | 14 | 43 |
| その他未払費用 | 17,984 | 12,145 |
| 流動負債計 | 1,020,308 | 3,521,484 |
| 負債の部合計 | 1,020,308 | 3,521,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 458,289,621 | 1,201,609,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,561,609 | 384,098,796 |
| （分配準備積立金） | 62,900,774 | 179,702,620 |
| 元本等合計 | 510,851,230 | 1,585,708,692 |
| 純資産の部合計 | 510,851,230 | 1,585,708,692 |
| 負債・純資産合計 | 511,871,538 | 1,589,230,176 |
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