新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 70,256,520 | 158,586,788 |
| その他収益 | － | 5,727 |
| 営業収益合計 | 70,256,524 | 158,592,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,672 | 10,579 |
| 受託者報酬 | 179,153 | 597,851 |
| 委託者報酬 | 1,468,893 | 4,902,321 |
| その他費用 | 29,143 | 36,981 |
| 営業費用合計 | 1,679,861 | 5,547,732 |
| 全事業営業利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 当期経常利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 四半期純利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,427,589 | 18,469,640 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,561,609 | 384,098,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,385,993 | 261,164,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,674,800 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,711,193 | 261,164,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,202,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 64,202,774 |
| 分配金 | － | － |
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