新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 158,586,788 | -172,905,858 |
| その他収益 | 5,727 | － |
| 営業収益合計 | 158,592,515 | -172,905,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,579 | 17,470 |
| 受託者報酬 | 597,851 | 788,253 |
| 委託者報酬 | 4,902,321 | 6,463,512 |
| その他費用 | 36,981 | 24,399 |
| 営業費用合計 | 5,547,732 | 7,293,634 |
| 全事業営業利益 | 153,044,783 | -180,199,492 |
| 当期経常利益 | 153,044,783 | -180,199,492 |
| 四半期純利益 | 153,044,783 | -180,199,492 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,469,640 | -39,344,997 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 384,098,796 | 156,769,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,164,818 | 64,626,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,164,818 | 64,626,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,202,774 | 151,101,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,202,774 | 151,101,402 |
| 分配金 | － | － |
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