新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2023年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,588,544 | 7,905,784 |
| 親投資信託受益証券 | 982,683,527 | 1,026,005,231 |
| 流動資産計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
| 資産の部合計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,980,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 285,251 | 250,042 |
| 未払委託者報酬 | 2,339,450 | 2,050,693 |
| その他未払費用 | 8,007 | 7,012 |
| 流動負債計 | 4,613,413 | 2,307,747 |
| 負債の部合計 | 4,613,413 | 2,307,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 831,220,858 | 764,392,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,437,800 | 267,210,565 |
| （分配準備積立金） | 80,440,880 | 98,534,510 |
| 元本等合計 | 987,658,658 | 1,031,603,268 |
| 純資産の部合計 | 987,658,658 | 1,031,603,268 |
| 負債・純資産合計 | 992,272,071 | 1,033,911,015 |
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