新光日本株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2024年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,905,784 | 4,701,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,026,005,231 | 580,433,505 |
| 流動資産計 | 1,033,911,015 | 585,134,593 |
| 資産の部合計 | 1,033,911,015 | 585,134,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 250,042 | 211,503 |
| 未払委託者報酬 | 2,050,693 | 1,734,627 |
| その他未払費用 | 7,012 | 5,906 |
| 流動負債計 | 2,307,747 | 1,952,036 |
| 負債の部合計 | 2,307,747 | 1,952,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 764,392,703 | 359,720,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,210,565 | 223,462,183 |
| （分配準備積立金） | 98,534,510 | 138,422,682 |
| 元本等合計 | 1,031,603,268 | 583,182,557 |
| 純資産の部合計 | 1,031,603,268 | 583,182,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,033,911,015 | 585,134,593 |
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