- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | - |
| 有価証券売買等損益 | 70,256,520 | 158,586,788 |
| その他収益 | - | 5,727 |
| 営業収益合計 | 70,256,524 | 158,592,515 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,672 | 10,579 |
| 受託者報酬 | 179,153 | 597,851 |
| 委託者報酬 | 1,468,893 | 4,902,321 |
| その他費用 | 29,143 | 36,981 |
| 営業費用合計 | 1,679,861 | 5,547,732 |
| 営業利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 経常利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 当期純利益 | 68,576,663 | 153,044,783 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,427,589 | 18,469,640 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,973,458 | 52,561,609 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,385,993 | 261,164,818 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,674,800 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,711,193 | 261,164,818 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,202,774 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 64,202,774 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,561,609 | 384,098,796 |
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