有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | 第4期 自 平成30年 5月 9日 至 令和 1年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 158,586,788 | △172,905,858 |
| その他収益 | 5,727 | - |
| 営業収益合計 | 158,592,515 | △172,905,858 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,579 | 17,470 |
| 受託者報酬 | 597,851 | 788,253 |
| 委託者報酬 | 4,902,321 | 6,463,512 |
| その他費用 | 36,981 | 24,399 |
| 営業費用合計 | 5,547,732 | 7,293,634 |
| 営業利益 | 153,044,783 | △180,199,492 |
| 経常利益 | 153,044,783 | △180,199,492 |
| 当期純利益 | 153,044,783 | △180,199,492 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 18,469,640 | △39,344,997 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,561,609 | 384,098,796 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,164,818 | 64,626,741 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 261,164,818 | 64,626,741 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,202,774 | 151,101,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,202,774 | 151,101,402 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 384,098,796 | 156,769,640 |
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