新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2017年5月8日 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 74,167,929 | -3,416,952 |
| その他収益 | － | 12,754 |
| 営業収益合計 | 74,167,933 | -3,404,198 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,864 | 37,528 |
| 受託者報酬 | 231,215 | 600,836 |
| 委託者報酬 | 1,895,827 | 4,926,718 |
| その他費用 | 48,425 | 60,339 |
| 営業費用合計 | 2,177,331 | 5,625,421 |
| 全事業営業利益 | 71,990,602 | -9,029,619 |
| 当期経常利益 | 71,990,602 | -9,029,619 |
| 四半期純利益 | 71,990,602 | -9,029,619 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,965,400 | -2,397,585 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,325,202 | 186,213,490 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,707,828 | 163,478,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,707,828 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 163,478,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,624,236 | 20,958,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 20,958,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,624,236 | － |
| 分配金 | － | － |
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