新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -3,416,952 | 121,592,578 |
| その他収益 | 12,754 | － |
| 営業収益合計 | -3,404,198 | 121,592,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,528 | 18,161 |
| 受託者報酬 | 600,836 | 958,818 |
| 委託者報酬 | 4,926,718 | 7,862,132 |
| その他費用 | 60,339 | 66,938 |
| 営業費用合計 | 5,625,421 | 8,906,049 |
| 全事業営業利益 | -9,029,619 | 112,686,529 |
| 当期経常利益 | -9,029,619 | 112,686,529 |
| 四半期純利益 | -9,029,619 | 112,686,529 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,397,585 | 9,271,520 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 186,213,490 | 255,805,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,478,617 | 46,854,361 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,478,617 | 46,854,361 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,958,295 | 80,677,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,958,295 | 80,677,687 |
| 分配金 | － | － |
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