新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,060,501 | 2,228,255 |
| 親投資信託受益証券 | 506,904,243 | 483,431,848 |
| 流動資産計 | 510,964,744 | 485,660,103 |
| 資産の部合計 | 510,964,744 | 485,660,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,453 | 737,707 |
| 未払受託者報酬 | 357,114 | 139,174 |
| 未払委託者報酬 | 2,928,709 | 1,141,505 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 23,594 | 8,926 |
| 流動負債計 | 3,827,870 | 2,027,316 |
| 負債の部合計 | 3,827,870 | 2,027,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 461,555,783 | 402,943,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,581,091 | 80,688,806 |
| （分配準備積立金） | 49,354,844 | 42,842,937 |
| 元本等合計 | 507,136,874 | 483,632,787 |
| 純資産の部合計 | 507,136,874 | 483,632,787 |
| 負債・純資産合計 | 510,964,744 | 485,660,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
