新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2021年2月8日 9:15

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月9日至 2019年11月8日	自 2020年5月9日至 2020年11月8日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	96,601,395	46,867,605
営業収益合計	96,601,395	46,867,605
営業費用
支払利息	2,544	325
受託者報酬	423,266	139,174
委託者報酬	3,470,855	1,141,505
その他費用	28,884	8,926
営業費用合計	3,925,549	1,289,930
営業利益又は営業損失（△）	92,675,846	45,577,675
経常利益又は経常損失（△）	92,675,846	45,577,675
四半期純利益又は四半期純損失（△）	92,675,846	45,577,675
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,137,192	4,813,912
中間剰余金又は中間欠損金（△）	45,581,091	80,688,806
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,372,373	377,037
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,372,373	377,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,745,032	6,033,085
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,745,032	6,033,085
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－