新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月9日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 11,000,000 |
| コール・ローン | 10,700,041 | 5,755,514 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,452,976 | 899,281,195 |
| 流動資産計 | 1,056,153,017 | 916,036,709 |
| 資産の部合計 | 1,056,153,017 | 916,036,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,087,849 |
| 未払受託者報酬 | 361,413 | 258,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,963,942 | 2,119,498 |
| その他未払費用 | 23,049 | 16,456 |
| 流動負債計 | 3,348,404 | 7,482,231 |
| 負債の部合計 | 3,348,404 | 7,482,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,091,090 | 493,718,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 449,713,523 | 414,836,134 |
| （分配準備積立金） | 243,241,949 | 197,564,824 |
| 元本等合計 | 1,052,804,613 | 908,554,478 |
| 純資産の部合計 | 1,052,804,613 | 908,554,478 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,153,017 | 916,036,709 |
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