新光外国株式変動抑制型ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,835,429 | 13,112,893 |
| 親投資信託受益証券 | 708,047,087 | 900,160,177 |
| 流動資産計 | 713,882,516 | 913,273,070 |
| 資産の部合計 | 713,882,516 | 913,273,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 195,450 | 212,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,603,018 | 1,744,843 |
| その他未払費用 | 12,427 | 13,519 |
| 流動負債計 | 1,810,895 | 1,971,114 |
| 負債の部合計 | 1,810,895 | 1,971,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 377,697,561 | 463,175,420 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,374,060 | 448,126,536 |
| （分配準備積立金） | 197,740,445 | 186,134,808 |
| 元本等合計 | 712,071,621 | 911,301,956 |
| 純資産の部合計 | 712,071,621 | 911,301,956 |
| 負債・純資産合計 | 713,882,516 | 913,273,070 |
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