有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | △5,701,765 | 74,167,929 |
| 営業収益合計 | △5,701,757 | 74,167,933 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 80 | 1,864 |
| 受託者報酬 | 47,990 | 231,215 |
| 委託者報酬 | 393,394 | 1,895,827 |
| その他費用 | 9,363 | 48,425 |
| 営業費用合計 | 450,827 | 2,177,331 |
| 営業利益 | △6,152,584 | 71,990,602 |
| 経常利益 | △6,152,584 | 71,990,602 |
| 当期純利益 | △6,152,584 | 71,990,602 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 125,530 | 2,965,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △18,783,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,615,770 | 3,707,828 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,615,770 | 3,707,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,121,248 | 3,624,236 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,121,248 | 3,624,236 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,783,592 | 50,325,202 |
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