- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4 | - |
| 有価証券売買等損益 | 74,167,929 | △3,416,952 |
| その他収益 | - | 12,754 |
| 営業収益合計 | 74,167,933 | △3,404,198 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,864 | 37,528 |
| 受託者報酬 | 231,215 | 600,836 |
| 委託者報酬 | 1,895,827 | 4,926,718 |
| その他費用 | 48,425 | 60,339 |
| 営業費用合計 | 2,177,331 | 5,625,421 |
| 営業利益 | 71,990,602 | △9,029,619 |
| 経常利益 | 71,990,602 | △9,029,619 |
| 当期純利益 | 71,990,602 | △9,029,619 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,965,400 | △2,397,585 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △18,783,592 | 50,325,202 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,707,828 | 163,478,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,707,828 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 163,478,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,624,236 | 20,958,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 20,958,295 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,624,236 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,325,202 | 186,213,490 |
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