新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 153,207 | － |
| コール・ローン | 8,582,508 | 14,581,957 |
| 親投資信託受益証券 | 898,053,504 | 1,224,587,668 |
| 流動資産計 | 906,789,219 | 1,239,169,625 |
| 資産の部合計 | 906,789,219 | 1,239,169,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,121,195 | 1,883,129 |
| 未払受託者報酬 | 109,099 | 284,988 |
| 未払委託者報酬 | 1,331,052 | 3,476,813 |
| 未払利息 | 16 | 29 |
| その他未払費用 | 16,636 | 45,539 |
| 流動負債計 | 5,577,998 | 5,690,498 |
| 負債の部合計 | 5,577,998 | 5,690,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 934,147,813 | 1,289,866,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,936,592 | -56,387,131 |
| 元本等合計 | 901,211,221 | 1,233,479,127 |
| 純資産の部合計 | 901,211,221 | 1,233,479,127 |
| 負債・純資産合計 | 906,789,219 | 1,239,169,625 |
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