新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,138,781 | 18,198,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,439,782 | 1,172,746,773 |
| 未収入金 | 87,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
| 資産の部合計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,013,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,184 | 374,496 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,837 | 4,568,748 |
| 未払利息 | 46 | 31 |
| その他未払費用 | 64,226 | 50,381 |
| 流動負債計 | 100,201,333 | 4,993,656 |
| 負債の部合計 | 100,201,333 | 4,993,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,698,036 | 1,246,873,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,320,806 | -60,922,493 |
| 元本等合計 | 1,589,377,230 | 1,185,951,477 |
| 純資産の部合計 | 1,589,377,230 | 1,185,951,477 |
| 負債・純資産合計 | 1,689,578,563 | 1,190,945,133 |
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