新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,663,915 | 12,574,058 |
| 親投資信託受益証券 | 810,719,836 | 880,060,276 |
| 流動資産計 | 823,383,751 | 892,634,334 |
| 資産の部合計 | 823,383,751 | 892,634,334 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 247,447 | 236,047 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,817 | 2,879,737 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| その他未払費用 | 18,250 | 17,207 |
| 流動負債計 | 3,284,541 | 3,133,020 |
| 負債の部合計 | 3,284,541 | 3,133,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,107,132 | 976,397,945 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,007,922 | -86,896,631 |
| 元本等合計 | 820,099,210 | 889,501,314 |
| 純資産の部合計 | 820,099,210 | 889,501,314 |
| 負債・純資産合計 | 823,383,751 | 892,634,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
