新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,306,991 | -7,659,560 |
| 営業収益合計 | 1,306,991 | -7,659,560 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,394 | 5,052 |
| 受託者報酬 | 374,496 | 236,047 |
| 委託者報酬 | 4,568,748 | 2,879,737 |
| その他費用 | 50,381 | 17,207 |
| 営業費用合計 | 4,998,019 | 3,138,043 |
| 全事業営業利益 | -3,691,028 | -10,797,603 |
| 当期経常利益 | -3,691,028 | -10,797,603 |
| 四半期純利益 | -3,691,028 | -10,797,603 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -4,543,770 | -306,831 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,007,922 | -86,896,631 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,523,950 | 2,830,542 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,523,950 | 2,830,542 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,978,379 | 10,228,479 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,978,379 | 10,228,479 |
| 分配金 | － | － |
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