新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -6,465,836 | 1,306,991 |
| 営業収益合計 | -6,465,836 | 1,306,991 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,272 | 4,394 |
| 受託者報酬 | 284,988 | 374,496 |
| 委託者報酬 | 3,476,813 | 4,568,748 |
| その他費用 | 45,552 | 50,381 |
| 営業費用合計 | 3,809,625 | 4,998,019 |
| 全事業営業利益 | -10,275,461 | -3,691,028 |
| 当期経常利益 | -10,275,461 | -3,691,028 |
| 四半期純利益 | -10,275,461 | -3,691,028 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -58,182 | -4,543,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,387,131 | -60,922,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,780 | 30,523,950 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 957,780 | 30,523,950 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,191,040 | 10,978,379 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,191,040 | 10,978,379 |
| 分配金 | － | － |
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