新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,165,296,923 | 1,252,663,773 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,165,296,923 | 1,252,663,773 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,407,854 | 9,884,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,889,069 | 1,242,779,765 |
| 流動資産計 | 1,165,296,923 | 1,252,663,773 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,851,886 | 6,775,082 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,085,843 | 2,292,214 |
| 未払受託者報酬 | 283,800 | 337,800 |
| 未払委託者報酬 | 3,462,288 | 4,121,357 |
| 未払利息 | 29 | － |
| その他未払費用 | 19,926 | 23,711 |
| 流動負債計 | 7,851,886 | 6,775,082 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,157,445,037 | 1,245,888,691 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,249,116,432 | 1,335,309,459 |
| 元本等合計 | 1,157,445,037 | 1,245,888,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,671,395 | -89,420,768 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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