新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,958,080 | 17,922,532 |
| 親投資信託受益証券 | 1,933,380,348 | 1,964,513,993 |
| 流動資産計 | 1,955,338,428 | 1,982,436,525 |
| 資産の部合計 | 1,955,338,428 | 1,982,436,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,458,161 | 1,585,370 |
| 未払受託者報酬 | 378,168 | 554,421 |
| 未払委託者報酬 | 4,614,128 | 6,764,495 |
| 未払利息 | － | 38 |
| その他未払費用 | 25,572 | 36,834 |
| 流動負債計 | 7,476,029 | 8,941,158 |
| 負債の部合計 | 7,476,029 | 8,941,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,176,103,937 | 2,181,372,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,241,538 | -207,877,427 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,947,862,399 | 1,973,495,367 |
| 純資産の部合計 | 1,947,862,399 | 1,973,495,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,955,338,428 | 1,982,436,525 |
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