新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,109,032 | 13,592,913 |
| 親投資信託受益証券 | 1,347,286,976 | 877,782,429 |
| 流動資産計 | 1,377,396,008 | 891,375,342 |
| 資産の部合計 | 1,377,396,008 | 891,375,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 678,595 | － |
| 未払受託者報酬 | 500,792 | 286,350 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,069 | 3,493,948 |
| その他未払費用 | 32,867 | 18,756 |
| 流動負債計 | 7,322,323 | 3,799,054 |
| 負債の部合計 | 7,322,323 | 3,799,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,218,870 | 965,239,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,145,185 | -77,662,876 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,370,073,685 | 887,576,288 |
| 純資産の部合計 | 1,370,073,685 | 887,576,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,396,008 | 891,375,342 |
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