新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,403,820 | 14,969,788 |
| 親投資信託受益証券 | 739,583,437 | 1,126,883,047 |
| 流動資産計 | 752,987,257 | 1,141,852,835 |
| 資産の部合計 | 752,987,257 | 1,141,852,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,767,175 |
| 未払受託者報酬 | 225,867 | 288,153 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,131 | 3,515,855 |
| その他未払費用 | 14,773 | 18,860 |
| 流動負債計 | 2,996,771 | 5,590,043 |
| 負債の部合計 | 2,996,771 | 5,590,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,410,178 | 1,262,893,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,419,692 | -126,630,365 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 749,990,486 | 1,136,262,792 |
| 純資産の部合計 | 749,990,486 | 1,136,262,792 |
| 負債・純資産合計 | 752,987,257 | 1,141,852,835 |
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