新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,715,164 | 15,440,437 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,911,458 | 1,157,868,532 |
| 流動資産計 | 1,652,626,622 | 1,173,308,969 |
| 資産の部合計 | 1,652,626,622 | 1,173,308,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 403,852 | 408,708 |
| 未払委託者報酬 | 4,927,586 | 4,986,702 |
| その他未払費用 | 26,495 | 26,806 |
| 流動負債計 | 5,357,933 | 5,422,216 |
| 負債の部合計 | 5,357,933 | 5,422,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,851,327,099 | 1,333,377,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,058,410 | -165,491,034 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,647,268,689 | 1,167,886,753 |
| 純資産の部合計 | 1,647,268,689 | 1,167,886,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,652,626,622 | 1,173,308,969 |
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