新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月8日 | 2018年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,138,781 | 12,663,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,581,439,782 | 810,719,836 |
| 未収入金 | 87,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
| 資産の部合計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,013,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 388,184 | 247,447 |
| 未払委託者報酬 | 4,735,837 | 3,018,817 |
| 未払利息 | 46 | 27 |
| その他未払費用 | 64,226 | 18,250 |
| 流動負債計 | 100,201,333 | 3,284,541 |
| 負債の部合計 | 100,201,333 | 3,284,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,698,036 | 889,107,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,320,806 | -69,007,922 |
| 元本等合計 | 1,589,377,230 | 820,099,210 |
| 純資産の部合計 | 1,589,377,230 | 820,099,210 |
| 負債・純資産合計 | 1,689,578,563 | 823,383,751 |
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