新光グローバル・マクロ戦略ファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,663,915 | 15,407,854 |
| 親投資信託受益証券 | 810,719,836 | 1,149,889,069 |
| 流動資産計 | 823,383,751 | 1,165,296,923 |
| 資産の部合計 | 823,383,751 | 1,165,296,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,085,843 |
| 未払受託者報酬 | 247,447 | 283,800 |
| 未払委託者報酬 | 3,018,817 | 3,462,288 |
| 未払利息 | 27 | 29 |
| その他未払費用 | 18,250 | 19,926 |
| 流動負債計 | 3,284,541 | 7,851,886 |
| 負債の部合計 | 3,284,541 | 7,851,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,107,132 | 1,249,116,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,007,922 | -91,671,395 |
| 元本等合計 | 820,099,210 | 1,157,445,037 |
| 純資産の部合計 | 820,099,210 | 1,157,445,037 |
| 負債・純資産合計 | 823,383,751 | 1,165,296,923 |
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