有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2018年5月8日 | 自 2018年5月9日 至 2019年5月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -17,719,946 | 16,169,233 |
| その他収益 | 6,480 | － |
| 営業収益合計 | -17,713,466 | 16,169,233 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,948 | 10,672 |
| 受託者報酬 | 621,943 | 519,847 |
| 委託者報酬 | 7,587,565 | 6,342,025 |
| その他費用 | 68,631 | 37,133 |
| 営業費用合計 | 8,287,087 | 6,909,677 |
| 全事業営業利益 | -26,000,553 | 9,259,556 |
| 当期経常利益 | -26,000,553 | 9,259,556 |
| 四半期純利益 | -26,000,553 | 9,259,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -6,865,108 | -184,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,007,922 | -91,671,395 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,723,408 | 8,323,388 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,723,408 | 8,323,388 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,275,079 | 40,431,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,275,079 | 40,431,228 |
| 分配金 | － | － |