有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年11月16日 至 平成28年 5月 9日 | 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 63 | 13 |
| 有価証券売買等損益 | △11,926,496 | △9,613,722 |
| 営業収益合計 | △11,926,433 | △9,613,709 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 236 | 5,579 |
| 受託者報酬 | 109,099 | 673,172 |
| 委託者報酬 | 1,331,052 | 8,212,650 |
| その他費用 | 16,636 | 109,778 |
| 営業費用合計 | 1,457,023 | 9,001,179 |
| 営業利益 | △13,383,456 | △18,614,888 |
| 経常利益 | △13,383,456 | △18,614,888 |
| 当期純利益 | △13,383,456 | △18,614,888 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △90,400 | △2,489,210 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △32,936,592 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,467 | 10,056,909 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 212,467 | 10,056,909 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,003 | 42,315,445 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,856,003 | 42,315,445 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,936,592 | △81,320,806 |
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