- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年 5月10日 至 平成29年 5月 8日 | 第3期 自 平成29年 5月 9日 至 平成30年 5月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13 | - |
| 有価証券売買等損益 | △9,613,722 | △17,719,946 |
| その他収益 | - | 6,480 |
| 営業収益合計 | △9,613,709 | △17,713,466 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,579 | 8,948 |
| 受託者報酬 | 673,172 | 621,943 |
| 委託者報酬 | 8,212,650 | 7,587,565 |
| その他費用 | 109,778 | 68,631 |
| 営業費用合計 | 9,001,179 | 8,287,087 |
| 営業利益 | △18,614,888 | △26,000,553 |
| 経常利益 | △18,614,888 | △26,000,553 |
| 当期純利益 | △18,614,888 | △26,000,553 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △2,489,210 | △6,865,108 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △32,936,592 | △81,320,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,056,909 | 71,723,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,056,909 | 71,723,408 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,315,445 | 40,275,079 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,315,445 | 40,275,079 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,320,806 | △69,007,922 |
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