新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,969,587 | 4,934,256 |
| コール・ローン | 14,707,776 | 7,507,964 |
| 投資信託受益証券 | 55,892,857 | 50,741,593 |
| 投資証券 | 602,888,779 | 542,514,438 |
| 未収入金 | 157,397 | － |
| 未収配当金 | 3,364,567 | 2,737,094 |
| 流動資産計 | 685,980,963 | 608,435,345 |
| 資産の部合計 | 685,980,963 | 608,435,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 915,933 |
| 未払解約金 | － | 3,389,610 |
| 未払受託者報酬 | 119,829 | 171,560 |
| 未払委託者報酬 | 1,342,446 | 1,921,819 |
| その他未払費用 | 7,587 | 10,898 |
| 流動負債計 | 1,469,862 | 6,409,820 |
| 負債の部合計 | 1,469,862 | 6,409,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 544,225,987 | 493,249,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,285,114 | 108,775,788 |
| （分配準備積立金） | 55,242,726 | 49,356,924 |
| 元本等合計 | 684,511,101 | 602,025,525 |
| 純資産の部合計 | 684,511,101 | 602,025,525 |
| 負債・純資産合計 | 685,980,963 | 608,435,345 |
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