新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,981,729 | 18,273,528 |
| コール・ローン | 3,886,093 | 6,640,127 |
| 投資信託受益証券 | 29,143,050 | 43,177,644 |
| 投資証券 | 266,111,431 | 370,071,003 |
| 未収入金 | 13,771 | 32,307 |
| 未収配当金 | 1,109,530 | 1,361,853 |
| 流動資産計 | 307,245,604 | 439,556,462 |
| 資産の部合計 | 307,245,604 | 439,556,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,131,092 |
| 未払解約金 | 175,573 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,725 | 106,919 |
| 未払委託者報酬 | 781,405 | 1,197,835 |
| その他未払費用 | 4,377 | 6,754 |
| 流動負債計 | 1,031,080 | 17,442,600 |
| 負債の部合計 | 1,031,080 | 17,442,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 283,760,259 | 362,175,083 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,454,265 | 59,938,779 |
| （分配準備積立金） | 34,418,716 | 31,392,417 |
| 元本等合計 | 306,214,524 | 422,113,862 |
| 純資産の部合計 | 306,214,524 | 422,113,862 |
| 負債・純資産合計 | 307,245,604 | 439,556,462 |
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