新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,038,221 | 2,272,802 |
| コール・ローン | 5,234,127 | 3,296,021 |
| 投資信託受益証券 | 31,097,137 | 19,547,289 |
| 投資証券 | 278,250,048 | 170,068,601 |
| 未収入金 | 329,490 | 7,634 |
| 未収配当金 | 2,295,830 | 366,560 |
| 流動資産計 | 320,244,853 | 195,558,907 |
| 資産の部合計 | 320,244,853 | 195,558,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 350,792 | 303,907 |
| 未払受託者報酬 | 268,863 | 67,194 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,707 | 753,090 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 17,782 | 4,265 |
| 流動負債計 | 3,649,144 | 1,128,462 |
| 負債の部合計 | 3,649,144 | 1,128,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,993,715 | 306,351,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,398,006 | -111,921,242 |
| （分配準備積立金） | 65,346,682 | 38,637,765 |
| 元本等合計 | 316,595,709 | 194,430,445 |
| 純資産の部合計 | 316,595,709 | 194,430,445 |
| 負債・純資産合計 | 320,244,853 | 195,558,907 |
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