新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
- 損益
- 貸借
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,139,163,372 | 1,348,805,599 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,139,163,372 | 1,348,805,599 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,978,468 | 4,641,580 |
| コール・ローン | 18,290,964 | 14,839,944 |
| 株式 | 9,852,716 | － |
| 投資信託受益証券 | － | 127,577,745 |
| 投資証券 | 1,088,985,512 | 1,194,975,544 |
| 未収入金 | 88,981 | 68,077 |
| 未収配当金 | 5,966,731 | 6,702,709 |
| 流動資産計 | 1,139,163,372 | 1,348,805,599 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 6,712,498 | 10,129,797 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,028 |
| 未払解約金 | 2,723,714 | 5,983,959 |
| 未払受託者報酬 | 325,136 | 337,841 |
| 未払委託者報酬 | 3,641,435 | 3,783,928 |
| 未払利息 | 35 | － |
| その他未払費用 | 22,178 | 23,041 |
| 流動負債計 | 6,712,498 | 10,129,797 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,132,450,874 | 1,338,675,802 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,029,136,789 | 1,164,830,448 |
| 元本等合計 | 1,132,450,874 | 1,338,675,802 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,314,085 | 173,845,354 |
| （分配準備積立金） | 101,501,389 | 96,781,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
