新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書

【提出】

2020年2月7日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月9日至 2018年11月8日	自 2019年5月9日至 2019年11月8日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	36,457,144	35,760,014
有価証券売買等損益	19,057,774	37,446,750
為替差損益	41,450,457	-6,992,855
営業収益合計	96,965,375	66,213,909
営業費用
支払利息	12,262	5,414
受託者報酬	377,760	337,841
委託者報酬	4,230,823	3,783,928
その他費用	2,480,971	912,020
営業費用合計	7,101,816	5,039,203
営業利益又は営業損失（△）	89,863,559	61,174,706
経常利益又は経常損失（△）	89,863,559	61,174,706
四半期純利益又は四半期純損失（△）	89,863,559	61,174,706
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	2,656,049	62,130
中間剰余金又は中間欠損金（△）	103,314,085	173,845,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,338,555	14,755,831
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,338,555	14,755,831
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,682	5,337,138
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,671,682	5,337,138
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－