新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 | 自 2018年5月9日 至 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,823,244 | 36,457,144 |
| 有価証券売買等損益 | -25,140,152 | 19,057,774 |
| 為替差損益 | 7,821,749 | 41,450,457 |
| その他収益 | 764 | － |
| 営業収益合計 | -2,494,395 | 96,965,375 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,181 | 12,262 |
| 受託者報酬 | 149,391 | 377,760 |
| 委託者報酬 | 1,673,079 | 4,230,823 |
| その他費用 | 1,400,293 | 2,480,971 |
| 営業費用合計 | 3,227,944 | 7,101,816 |
| 全事業営業利益 | -5,722,339 | 89,863,559 |
| 当期経常利益 | -5,722,339 | 89,863,559 |
| 四半期純利益 | -5,722,339 | 89,863,559 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -919,323 | 2,656,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,888,539 | 140,762,922 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,546,052 | 12,338,555 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,546,052 | 12,338,555 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,802,323 | 1,671,682 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,802,323 | 1,671,682 |
| 分配金 | － | － |
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