新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 | 自 2017年5月9日 至 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,540,927 | 14,823,244 |
| 有価証券売買等損益 | -26,166,444 | -25,140,152 |
| 為替差損益 | -22,532,072 | 7,821,749 |
| その他収益 | － | 764 |
| 営業収益合計 | -38,157,589 | -2,494,395 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,076 | 5,181 |
| 受託者報酬 | 126,733 | 149,391 |
| 委託者報酬 | 1,419,323 | 1,673,079 |
| その他費用 | 3,948,801 | 1,400,293 |
| 営業費用合計 | 5,497,933 | 3,227,944 |
| 全事業営業利益 | -43,655,522 | -5,722,339 |
| 当期経常利益 | -43,655,522 | -5,722,339 |
| 四半期純利益 | -43,655,522 | -5,722,339 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,241,643 | -919,323 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,628,116 | 38,610,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,351,446 | 16,546,052 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,351,446 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 16,546,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,341,249 | 3,802,323 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,802,323 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,341,249 | － |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
