新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月10日 至 2016年11月9日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 10,540,927 |
| 有価証券売買等損益 | -26,166,444 |
| 為替差損益 | -22,532,072 |
| 営業収益合計 | -38,157,589 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 3,076 |
| 受託者報酬 | 126,733 |
| 委託者報酬 | 1,419,323 |
| その他費用 | 3,948,801 |
| 営業費用合計 | 5,497,933 |
| 全事業営業利益 | -43,655,522 |
| 当期経常利益 | -43,655,522 |
| 四半期純利益 | -43,655,522 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -16,241,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,628,116 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,351,446 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,351,446 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,341,249 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,341,249 |
| 分配金 | － |
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