新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2016年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 920,608 | － |
| 金銭信託 | 251,104 | － |
| コール・ローン | 14,066,618 | 163,216,403 |
| 投資証券 | 434,859,232 | 303,896,887 |
| 派生商品評価勘定 | － | 99,348 |
| 未収入金 | 46,187 | 149,089,180 |
| 未収配当金 | 1,943,712 | 2,229,900 |
| 流動資産計 | 452,087,461 | 618,531,718 |
| 資産の部合計 | 452,087,461 | 618,531,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 129,063,728 |
| 未払解約金 | 524,758 | 174,916,953 |
| 未払受託者報酬 | 86,716 | 126,733 |
| 未払委託者報酬 | 971,158 | 1,419,323 |
| 未払利息 | 26 | 329 |
| その他未払費用 | 17,042 | 25,964 |
| 流動負債計 | 1,599,700 | 305,553,030 |
| 負債の部合計 | 1,599,700 | 305,553,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,712,195 | 361,606,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,224,434 | -48,628,116 |
| （分配準備積立金） | 3,720,208 | 2,366,639 |
| 元本等合計 | 450,487,761 | 312,978,688 |
| 純資産の部合計 | 450,487,761 | 312,978,688 |
| 負債・純資産合計 | 452,087,461 | 618,531,718 |
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