新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月9日 | 2017年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,452,730 | 5,301,184 |
| コール・ローン | 6,548,081 | 16,800,993 |
| 投資証券 | 415,365,284 | 612,260,758 |
| 未収入金 | 43,789 | 17,663 |
| 未収配当金 | 1,602,405 | 2,045,702 |
| 流動資産計 | 425,012,289 | 636,426,300 |
| 資産の部合計 | 425,012,289 | 636,426,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 107,286 | 149,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,201,543 | 1,673,079 |
| 未払利息 | 14 | 29 |
| その他未払費用 | 22,795 | 23,277 |
| 流動負債計 | 1,331,638 | 1,845,776 |
| 負債の部合計 | 1,331,638 | 1,845,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,010,886 | 595,970,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,669,765 | 38,610,478 |
| （分配準備積立金） | 43,492,645 | 39,402,279 |
| 元本等合計 | 423,680,651 | 634,580,524 |
| 純資産の部合計 | 423,680,651 | 634,580,524 |
| 負債・純資産合計 | 425,012,289 | 636,426,300 |
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