新光シラー・グローバルREITファンド(ファンドラップ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,399,013 | 23,728,363 |
| コール・ローン | 49,321,479 | 20,751,269 |
| 株式 | 5,017,951 | 3,493,114 |
| 投資証券 | 1,197,524,636 | 1,383,419,671 |
| 派生商品評価勘定 | 32 | － |
| 未収入金 | 1,014,911 | 30,699 |
| 未収配当金 | 6,170,636 | 5,306,255 |
| 流動資産計 | 1,271,448,658 | 1,436,729,371 |
| 資産の部合計 | 1,271,448,658 | 1,436,729,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,922 | － |
| 未払金 | 31,833,436 | － |
| 未払受託者報酬 | 270,151 | 377,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,025,617 | 4,230,823 |
| 未払利息 | 107 | 48 |
| その他未払費用 | 19,386 | 26,838 |
| 流動負債計 | 35,150,619 | 4,635,469 |
| 負債の部合計 | 35,150,619 | 4,635,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,193,409,500 | 1,291,330,980 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,888,539 | 140,762,922 |
| （分配準備積立金） | 73,382,271 | 70,953,413 |
| 元本等合計 | 1,236,298,039 | 1,432,093,902 |
| 純資産の部合計 | 1,236,298,039 | 1,432,093,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,271,448,658 | 1,436,729,371 |
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