有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年 5月 9日現在 | 第2期 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 920,608 | 1,452,730 |
| 金銭信託 | 251,104 | - |
| コール・ローン | 14,066,618 | 6,548,081 |
| 投資証券 | 434,859,232 | 415,365,284 |
| 未収入金 | 46,187 | 43,789 |
| 未収配当金 | 1,943,712 | 1,602,405 |
| 流動資産合計 | 452,087,461 | 425,012,289 |
| 資産合計 | 452,087,461 | 425,012,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 524,758 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,716 | 107,286 |
| 未払委託者報酬 | 971,158 | 1,201,543 |
| 未払利息 | 26 | 14 |
| その他未払費用 | 17,042 | 22,795 |
| 流動負債合計 | 1,599,700 | 1,331,638 |
| 負債合計 | 1,599,700 | 1,331,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,712,195 | 393,010,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,224,434 | 30,669,765 |
| (分配準備積立金) | 3,720,208 | 43,492,645 |
| 元本等合計 | 450,487,761 | 423,680,651 |
| 純資産合計 | 450,487,761 | 423,680,651 |
| 負債純資産合計 | 452,087,461 | 425,012,289 |
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